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朋友帮帮我吧,出纳周报表的格式怎么弄呀?
1、企业负责人为了明确资金收付去向,出纳人员填制的表格。收入:具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的,或者次日上班后整理申报)支出:具体支付去向、金额、当日合计支出余额及可用余额,包括存款、现金。日 报表就是日的收支,周报表就是一周的收支,月报表就是一个月的收支。
2、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。每月末必须配合会计人员盘点库存现金,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。资金日、周、月报表的编制:根据公司需要编制报表,让管理者随时可了解公司可用资金。
3、从报表使用者的角度出发,改进了专项经费报表形式,让使用者更容易看懂、接受财务状况报表,更好地掌握本单位的财务信息。 上半年主要工作体会和存在问题 (一)实行会计委派制度对推进受派单位整体会计工作有显著作用。
4、新建一个excel工作薄,重命名为“生产统计报表”。打开工作薄,把sheet1重命名为“产量记录。sheet2重命名为“产量报表”。在“产量记录”工作表自A1单元格起,输入以下字段名:日期、生产线(机台号/班组)、产品编码、产品名称、规格型号、单位、数量,并录入部分产量记录。

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